长城智能产业混合A (005738.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4640元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城智能产业混合C | ||||
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长城智能产业混合A(005738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.66亿 | 84.19% |
| (其中) 股票 | 4.66亿 | 84.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,721.32万 | 15.77% |
| 3 | 其他资产 | 22.76万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.81亿 | 50.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.72亿 | 31.04% |
| 金融业 | 806.79万 | 1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 508.61万 | 0.92% |
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