长城智能产业混合A (005738.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4640元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城智能产业混合C | ||||
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长城智能产业混合A(005738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-07-26 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-07-25 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-07-24 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-07-23 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-22 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-07-19 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-07-18 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-07-17 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-07-16 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-15 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2024-07-12 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-07-11 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-07-10 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-07-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-07-08 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-07-05 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-07-04 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-07-03 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-07-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-07-01 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-06-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-27 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-06-26 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2024-06-25 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-06-24 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-06-21 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-06-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-19 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-06-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-06-14 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-06-13 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-06-12 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-11 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-06-07 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-06-06 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-06-05 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-04 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-06-03 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-05-31 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-05-30 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-05-29 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-05-28 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-05-27 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-05-24 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-05-23 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-05-22 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-05-21 | 1.5718元 | 1.5718元 |
