长城智能产业混合A (005738.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4640元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城智能产业混合C | ||||
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长城智能产业混合A(005738) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 5.51亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.95亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 6.78亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.06亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.13元 | 7.48亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 6.27亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 6.61亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.28元 | 7.48亿 | 3.28亿元 | -- |
