富国转型机遇混合 (005739.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5505元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率260.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
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富国转型机遇混合(005739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-07-26 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-07-25 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-07-24 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-07-23 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-07-22 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-07-19 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-07-18 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-07-17 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-07-16 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-07-15 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2024-07-12 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-07-11 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2024-07-10 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-07-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-08 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2024-07-05 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-07-04 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-07-03 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-07-02 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-07-01 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2024-06-28 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-06-27 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-06-26 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-06-25 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2024-06-24 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-06-21 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2024-06-20 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2024-06-19 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-06-18 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-06-17 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2024-06-14 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-06-13 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-06-12 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-06-11 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2024-06-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2024-06-06 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-06-05 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2024-06-04 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-06-03 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2024-05-31 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-05-30 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2024-05-29 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2024-05-28 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2024-05-27 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-05-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2024-05-23 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-05-22 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2024-05-21 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
