宏利金利3个月定开债券发起式 (005753.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0291元 | 1.2285元 |
| 2024-07-26 | 1.0287元 | 1.2281元 |
| 2024-07-25 | 1.0283元 | 1.2277元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.2273元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.2272元 |
| 2024-07-22 | 1.0276元 | 1.2270元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.2266元 |
| 2024-07-18 | 1.0270元 | 1.2264元 |
| 2024-07-17 | 1.0270元 | 1.2264元 |
| 2024-07-16 | 1.0270元 | 1.2264元 |
| 2024-07-15 | 1.0270元 | 1.2264元 |
| 2024-07-12 | 1.0267元 | 1.2261元 |
| 2024-07-11 | 1.0264元 | 1.2258元 |
| 2024-07-10 | 1.0262元 | 1.2256元 |
| 2024-07-09 | 1.0262元 | 1.2256元 |
| 2024-07-08 | 1.0258元 | 1.2252元 |
| 2024-07-05 | 1.0261元 | 1.2255元 |
| 2024-07-04 | 1.0265元 | 1.2259元 |
| 2024-07-03 | 1.0265元 | 1.2259元 |
| 2024-07-02 | 1.0262元 | 1.2256元 |
| 2024-07-01 | 1.0259元 | 1.2253元 |
| 2024-06-28 | 1.0264元 | 1.2258元 |
| 2024-06-27 | 1.0262元 | 1.2256元 |
| 2024-06-26 | 1.0260元 | 1.2254元 |
| 2024-06-25 | 1.0258元 | 1.2252元 |
| 2024-06-24 | 1.0255元 | 1.2249元 |
| 2024-06-21 | 1.0253元 | 1.2247元 |
| 2024-06-20 | 1.0254元 | 1.2248元 |
| 2024-06-19 | 1.0252元 | 1.2246元 |
| 2024-06-18 | 1.0251元 | 1.2245元 |
| 2024-06-17 | 1.0250元 | 1.2244元 |
| 2024-06-14 | 1.0249元 | 1.2243元 |
| 2024-06-13 | 1.0247元 | 1.2241元 |
| 2024-06-12 | 1.0246元 | 1.2240元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.2240元 |
| 2024-06-07 | 1.0242元 | 1.2236元 |
| 2024-06-06 | 1.0241元 | 1.2235元 |
| 2024-06-05 | 1.0240元 | 1.2234元 |
| 2024-06-04 | 1.0237元 | 1.2231元 |
| 2024-06-03 | 1.0235元 | 1.2229元 |
| 2024-05-31 | 1.0232元 | 1.2226元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.2227元 |
| 2024-05-29 | 1.0233元 | 1.2227元 |
| 2024-05-28 | 1.0232元 | 1.2226元 |
| 2024-05-27 | 1.0230元 | 1.2224元 |
| 2024-05-24 | 1.0229元 | 1.2223元 |
| 2024-05-23 | 1.0228元 | 1.2222元 |
| 2024-05-22 | 1.0226元 | 1.2220元 |
| 2024-05-21 | 1.0225元 | 1.2219元 |
| 2024-05-20 | 1.0226元 | 1.2220元 |
