招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,792.00 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3417元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-12-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-12-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-12-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-12-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-12-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-12-23 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-12-20 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-12-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-12-18 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-12-17 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-12-16 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-12-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-12-12 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-12-10 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-12-09 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-12-06 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-12-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-12-04 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-12-03 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-12-02 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-11-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-11-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-11-25 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-11-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-11-21 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-11-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-11-19 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-11-18 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-15 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-11-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-13 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-11-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-11-11 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-11-08 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-11-07 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-06 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-05 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-11-04 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-11-01 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-10-31 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-10-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-10-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-10-28 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-10-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-10-24 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-23 | 1.3429元 | 1.3429元 |
