招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1761元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-07-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-07-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-07-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-07-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-11 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-07-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-07-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-06-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-06-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-06-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-06-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-06-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-06-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-06-19 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-06-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-06-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-06-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-06-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-05-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-05-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-05-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-05-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-05-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-05-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-05-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
