中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7656元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合A | ||||
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.7656元 | 1.9473元 |
| 2024-12-25 | 1.7528元 | 1.9345元 |
| 2024-12-24 | 1.7708元 | 1.9525元 |
| 2024-12-23 | 1.7428元 | 1.9245元 |
| 2024-12-20 | 1.7823元 | 1.9640元 |
| 2024-12-19 | 1.7665元 | 1.9482元 |
| 2024-12-18 | 1.7727元 | 1.9544元 |
| 2024-12-17 | 1.7732元 | 1.9549元 |
| 2024-12-16 | 1.8047元 | 1.9864元 |
| 2024-12-13 | 1.8286元 | 2.0103元 |
| 2024-12-12 | 1.8656元 | 2.0473元 |
| 2024-12-11 | 1.8339元 | 2.0156元 |
| 2024-12-10 | 1.8022元 | 1.9839元 |
| 2024-12-09 | 1.7854元 | 1.9671元 |
| 2024-12-06 | 1.7853元 | 1.9670元 |
| 2024-12-05 | 1.7611元 | 1.9428元 |
| 2024-12-04 | 1.7565元 | 1.9382元 |
| 2024-12-03 | 1.7759元 | 1.9576元 |
| 2024-12-02 | 1.7908元 | 1.9725元 |
| 2024-11-29 | 1.7546元 | 1.9363元 |
| 2024-11-28 | 1.7203元 | 1.9020元 |
| 2024-11-27 | 1.7330元 | 1.9147元 |
| 2024-11-26 | 1.6983元 | 1.8800元 |
| 2024-11-25 | 1.7064元 | 1.8881元 |
| 2024-11-22 | 1.6948元 | 1.8765元 |
| 2024-11-21 | 1.7595元 | 1.9412元 |
| 2024-11-20 | 1.7626元 | 1.9443元 |
| 2024-11-19 | 1.7488元 | 1.9305元 |
| 2024-11-18 | 1.7190元 | 1.9007元 |
| 2024-11-15 | 1.7274元 | 1.9091元 |
| 2024-11-14 | 1.7610元 | 1.9427元 |
| 2024-11-13 | 1.8073元 | 1.9890元 |
| 2024-11-12 | 1.8133元 | 1.9950元 |
| 2024-11-11 | 1.8135元 | 1.9952元 |
| 2024-11-08 | 1.8001元 | 1.9818元 |
| 2024-11-07 | 1.8179元 | 1.9996元 |
| 2024-11-06 | 1.7779元 | 1.9596元 |
| 2024-11-05 | 1.7749元 | 1.9566元 |
| 2024-11-04 | 1.7467元 | 1.9284元 |
| 2024-11-01 | 1.7164元 | 1.8981元 |
| 2024-10-31 | 1.7388元 | 1.9205元 |
| 2024-10-30 | 1.7241元 | 1.9058元 |
| 2024-10-29 | 1.7320元 | 1.9137元 |
| 2024-10-28 | 1.7659元 | 1.9476元 |
| 2024-10-25 | 1.7477元 | 1.9294元 |
| 2024-10-24 | 1.7016元 | 1.8833元 |
| 2024-10-23 | 1.7089元 | 1.8906元 |
| 2024-10-22 | 1.7062元 | 1.8879元 |
| 2024-10-21 | 1.6734元 | 1.8551元 |
| 2024-10-18 | 1.6656元 | 1.8473元 |
