信澳中证沪港深高股息精选 (005770.jj)(已退市)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 退市时间 | 2023-06-21 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% | ||
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信澳中证沪港深高股息精选(005770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-21 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2023-06-20 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2023-06-19 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2023-06-16 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2023-06-15 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2023-06-14 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2023-06-13 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2023-06-12 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2023-06-09 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2023-06-08 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2023-06-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2023-06-06 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2023-06-05 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2023-06-02 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2023-06-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2023-05-31 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2023-05-30 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2023-05-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2023-05-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2023-05-25 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2023-05-24 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2023-05-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2023-05-22 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2023-05-19 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2023-05-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2023-05-17 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2023-05-16 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2023-05-15 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2023-05-12 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2023-05-11 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2023-05-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2023-05-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2023-05-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2023-05-05 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2023-05-04 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2023-04-28 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2023-04-27 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2023-04-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2023-04-25 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2023-04-24 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2023-04-21 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2023-04-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2023-04-19 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2023-04-18 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2023-04-17 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2023-04-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2023-04-13 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2023-04-12 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2023-04-11 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2023-04-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
