华夏产业升级混合A (005774.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7598元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏产业升级混合C | ||||
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华夏产业升级混合A(005774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.47亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 25.47亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 3,620.64万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.56亿 | 63.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.24亿 | 11.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.39亿 | 8.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22亿 | 4.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.85%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,879.14万 | 1.77% |
| 工业 | 3,121.13万 | 1.13% |
| 公用事业 | 2,645.31万 | 0.96% |
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