华夏产业升级混合A (005774.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7598元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏产业升级混合C | ||||
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华夏产业升级混合A(005774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,433.33万元 | 1.20% | 238.89万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,548.50万元 | 1.20% | 758.08万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,611.31万元 | 1.50% | 435.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,395.64万元 | 1.50% | 565.94万元 | 0.25% |
