中加转型动力混合A (005775.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6522元持有人户数7,367.00基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% |
| 相关基金: | 主从基金中加转型动力混合C | ||||
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中加转型动力混合A(005775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2024-09-27 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2024-09-26 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2024-09-25 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-09-24 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2024-09-23 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2024-09-20 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2024-09-19 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2024-09-18 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2024-09-13 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-09-12 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2024-09-11 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2024-09-10 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-09-09 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2024-09-06 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2024-09-05 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2024-09-04 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2024-09-03 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2024-09-02 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2024-08-30 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2024-08-29 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2024-08-28 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2024-08-27 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2024-08-26 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2024-08-23 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2024-08-22 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-08-21 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2024-08-20 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-08-19 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2024-08-16 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2024-08-15 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2024-08-14 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2024-08-13 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2024-08-12 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2024-08-09 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2024-08-08 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-08-07 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-08-06 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-08-05 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2024-08-02 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2024-08-01 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-07-31 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2024-07-30 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2024-07-29 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2024-07-26 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2024-07-25 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2024-07-24 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2024-07-23 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2024-07-22 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2024-07-19 | 2.4349元 | 2.4349元 |
