中加转型动力混合C (005776.jj)中加基金管理有限公司持有人户数9,232.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4797元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.53% |
| 相关基金: | 主从基金中加转型动力混合A | ||||
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中加转型动力混合C(005776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2024-12-19 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2024-12-18 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-12-17 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2024-12-16 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2024-12-13 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2024-12-12 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2024-12-11 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2024-12-10 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2024-12-09 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2024-12-06 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2024-12-05 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2024-12-04 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2024-12-03 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2024-12-02 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2024-11-29 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2024-11-28 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2024-11-27 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2024-11-26 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2024-11-25 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2024-11-22 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2024-11-21 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2024-11-20 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-11-19 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-11-18 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-11-15 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-11-14 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-11-13 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2024-11-12 | 2.5964元 | 2.5964元 |
| 2024-11-11 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2024-11-08 | 2.6023元 | 2.6023元 |
| 2024-11-07 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2024-11-06 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2024-11-05 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2024-11-04 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-11-01 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2024-10-31 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2024-10-30 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2024-10-29 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2024-10-28 | 2.4831元 | 2.4831元 |
| 2024-10-25 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2024-10-24 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2024-10-23 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2024-10-22 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2024-10-21 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2024-10-18 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2024-10-17 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2024-10-16 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2024-10-15 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2024-10-14 | 2.4406元 | 2.4406元 |
