广发科技动力股票 (005777.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.88万 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1826元基金经理李耀柱 、 陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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广发科技动力股票(005777) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.19亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 12.19亿 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,780.10万 | 2.85% |
| (其中) 债券 | 3,780.10万 | 2.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,705.39万 | 4.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,411.31万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.52亿 | 71.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,255.68万 | 5.46% |
| 采矿业 | 2,449.28万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.78%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.07亿 | 8.07% |
| 金融 | 3,462.31万 | 2.61% |
| 非日常生活消费品 | 2,788.84万 | 2.10% |
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