广发科技动力股票 (005777.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9240元基金经理李耀柱 、 陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
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广发科技动力股票(005777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-29 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-27 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-08-26 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-22 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-21 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-09 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-08 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-07 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-08-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
