广发科技动力股票 (005777.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.88万 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1826元基金经理李耀柱 、 陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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广发科技动力股票(005777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-12-11 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-12-10 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-12-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-06 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-12-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-12-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-12-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-11-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-12 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-11-11 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-11-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-11-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-10-31 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-10-30 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-10-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-10-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-10-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-24 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-10-23 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-10-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
