广发科技动力股票 (005777.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0846元持有人户数6.88万基金经理李耀柱 、 陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
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广发科技动力股票(005777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-09-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-09-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-09-23 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-09-20 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-19 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-09-18 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-09-13 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-09-12 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-09-11 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-09-10 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-09-09 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-09-06 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-09-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-09-04 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-09-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-09-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-29 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-27 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-08-26 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-22 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-21 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-09 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-08 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-07 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-08-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
