广发汇元纯债定期开放债券 (005778.jj)广发基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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广发汇元纯债定期开放债券(005778) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.03 元 | 26.09亿 | 7,825.72万元 | 2.86% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.035 元 | 26.09亿 | 9,130.42万元 | 3.37% | 7.37% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0427 元 | 36.09亿 | 1.54亿元 | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
