广发汇元纯债定期开放债券 (005778.jj)广发基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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广发汇元纯债定期开放债券(005778) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 26.38亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 27.19亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.71亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 26.29亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.90亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 26.76亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 38.13亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 37.88亿 | 36.09亿元 | -- |
