创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇益纯债一年定开债券C | ||||
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0500元 | 1.2985元 |
| 2024-12-13 | 1.0496元 | 1.2981元 |
| 2024-12-06 | 1.0462元 | 1.2947元 |
| 2024-11-29 | 1.0425元 | 1.2910元 |
| 2024-11-22 | 1.0394元 | 1.2879元 |
| 2024-11-15 | 1.0377元 | 1.2862元 |
| 2024-11-08 | 1.0363元 | 1.2848元 |
| 2024-11-01 | 1.0346元 | 1.2831元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.2829元 |
| 2024-10-18 | 1.0357元 | 1.2842元 |
| 2024-10-11 | 1.0312元 | 1.2797元 |
| 2024-09-30 | 1.0315元 | 1.2800元 |
| 2024-09-27 | 1.0350元 | 1.2835元 |
| 2024-09-20 | 1.0369元 | 1.2854元 |
| 2024-09-13 | 1.0357元 | 1.2842元 |
| 2024-09-12 | 1.0355元 | 1.2840元 |
| 2024-09-11 | 1.0354元 | 1.2839元 |
| 2024-09-10 | 1.0352元 | 1.2837元 |
| 2024-09-09 | 1.0350元 | 1.2835元 |
| 2024-09-06 | 1.0349元 | 1.2834元 |
| 2024-08-30 | 1.0333元 | 1.2818元 |
| 2024-08-23 | 1.0340元 | 1.2825元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.2835元 |
| 2024-08-09 | 1.0356元 | 1.2841元 |
| 2024-08-02 | 1.0366元 | 1.2851元 |
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.2833元 |
| 2024-07-19 | 1.0321元 | 1.2806元 |
| 2024-07-12 | 1.0814元 | 1.2799元 |
| 2024-07-05 | 1.0810元 | 1.2795元 |
| 2024-06-28 | 1.0806元 | 1.2791元 |
| 2024-06-21 | 1.0795元 | 1.2780元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.2770元 |
| 2024-06-07 | 1.0775元 | 1.2760元 |
| 2024-05-31 | 1.0763元 | 1.2748元 |
| 2024-05-24 | 1.0753元 | 1.2738元 |
| 2024-05-17 | 1.0746元 | 1.2731元 |
| 2024-05-10 | 1.0737元 | 1.2722元 |
| 2024-04-30 | 1.0715元 | 1.2700元 |
| 2024-04-26 | 1.0733元 | 1.2718元 |
| 2024-04-19 | 1.0727元 | 1.2712元 |
| 2024-04-12 | 1.0695元 | 1.2680元 |
| 2024-04-03 | 1.0670元 | 1.2655元 |
| 2024-03-29 | 1.0656元 | 1.2641元 |
| 2024-03-22 | 1.0647元 | 1.2632元 |
| 2024-03-15 | 1.0636元 | 1.2621元 |
| 2024-03-08 | 1.0647元 | 1.2632元 |
| 2024-03-01 | 1.0639元 | 1.2624元 |
| 2024-02-23 | 1.0625元 | 1.2610元 |
| 2024-02-08 | 1.0597元 | 1.2582元 |
| 2024-02-02 | 1.0584元 | 1.2569元 |
