创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇益纯债一年定开债券C | ||||
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.2833元 |
| 2024-07-19 | 1.0321元 | 1.2806元 |
| 2024-07-12 | 1.0814元 | 1.2799元 |
| 2024-07-05 | 1.0810元 | 1.2795元 |
| 2024-06-28 | 1.0806元 | 1.2791元 |
| 2024-06-21 | 1.0795元 | 1.2780元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.2770元 |
| 2024-06-07 | 1.0775元 | 1.2760元 |
| 2024-05-31 | 1.0763元 | 1.2748元 |
| 2024-05-24 | 1.0753元 | 1.2738元 |
| 2024-05-17 | 1.0746元 | 1.2731元 |
| 2024-05-10 | 1.0737元 | 1.2722元 |
| 2024-04-30 | 1.0715元 | 1.2700元 |
| 2024-04-26 | 1.0733元 | 1.2718元 |
| 2024-04-19 | 1.0727元 | 1.2712元 |
| 2024-04-12 | 1.0695元 | 1.2680元 |
| 2024-04-03 | 1.0670元 | 1.2655元 |
| 2024-03-29 | 1.0656元 | 1.2641元 |
| 2024-03-22 | 1.0647元 | 1.2632元 |
| 2024-03-15 | 1.0636元 | 1.2621元 |
| 2024-03-08 | 1.0647元 | 1.2632元 |
| 2024-03-01 | 1.0639元 | 1.2624元 |
| 2024-02-23 | 1.0625元 | 1.2610元 |
| 2024-02-08 | 1.0597元 | 1.2582元 |
| 2024-02-02 | 1.0584元 | 1.2569元 |
| 2024-01-26 | 1.0560元 | 1.2545元 |
| 2024-01-19 | 1.0544元 | 1.2529元 |
| 2024-01-12 | 1.0531元 | 1.2516元 |
| 2024-01-05 | 1.0515元 | 1.2500元 |
| 2023-12-29 | 1.0509元 | 1.2494元 |
| 2023-12-22 | 1.0483元 | 1.2468元 |
| 2023-12-15 | 1.0469元 | 1.2454元 |
| 2023-12-08 | 1.0450元 | 1.2435元 |
| 2023-12-01 | 1.0454元 | 1.2439元 |
| 2023-11-24 | 1.0452元 | 1.2437元 |
| 2023-11-17 | 1.0459元 | 1.2444元 |
| 2023-11-10 | 1.0443元 | 1.2428元 |
| 2023-11-03 | 1.0434元 | 1.2419元 |
| 2023-10-27 | 1.0419元 | 1.2404元 |
| 2023-10-20 | 1.0411元 | 1.2396元 |
| 2023-10-13 | 1.0419元 | 1.2404元 |
| 2023-09-28 | 1.0417元 | 1.2402元 |
| 2023-09-22 | 1.0413元 | 1.2398元 |
| 2023-09-15 | 1.0412元 | 1.2397元 |
| 2023-09-08 | 1.0401元 | 1.2386元 |
| 2023-09-07 | 1.0412元 | 1.2397元 |
| 2023-09-06 | 1.0420元 | 1.2405元 |
| 2023-09-05 | 1.0427元 | 1.2412元 |
| 2023-09-04 | 1.0428元 | 1.2413元 |
| 2023-09-01 | 1.0434元 | 1.2419元 |
