创金合信汇益纯债一年定开债券C (005783.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇益纯债一年定开债券A | ||||
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.05 元 | 2.35万 | 1,177.30元 | 4.66% | -- |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0265 元 | 2.62万 | 694.01元 | 2.58% | 2.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
