创金合信汇益纯债一年定开债券C (005783.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇益纯债一年定开债券A | ||||
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0401元 | 1.2779元 |
| 2024-12-13 | 1.0397元 | 1.2775元 |
| 2024-12-06 | 1.0364元 | 1.2742元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.2706元 |
| 2024-11-22 | 1.0299元 | 1.2677元 |
| 2024-11-15 | 1.0282元 | 1.2660元 |
| 2024-11-08 | 1.0269元 | 1.2647元 |
| 2024-11-01 | 1.0253元 | 1.2631元 |
| 2024-10-25 | 1.0251元 | 1.2629元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.2643元 |
| 2024-10-11 | 1.0221元 | 1.2599元 |
| 2024-09-30 | 1.0224元 | 1.2602元 |
| 2024-09-27 | 1.0259元 | 1.2637元 |
| 2024-09-20 | 1.0279元 | 1.2657元 |
| 2024-09-13 | 1.0268元 | 1.2646元 |
| 2024-09-12 | 1.0265元 | 1.2643元 |
| 2024-09-11 | 1.0265元 | 1.2643元 |
| 2024-09-10 | 1.0263元 | 1.2641元 |
| 2024-09-09 | 1.0261元 | 1.2639元 |
| 2024-09-06 | 1.0260元 | 1.2638元 |
| 2024-08-30 | 1.0244元 | 1.2622元 |
| 2024-08-23 | 1.0253元 | 1.2631元 |
| 2024-08-16 | 1.0263元 | 1.2641元 |
| 2024-08-09 | 1.0269元 | 1.2647元 |
| 2024-08-02 | 1.0280元 | 1.2658元 |
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.2641元 |
| 2024-07-19 | 1.0237元 | 1.2615元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.2608元 |
| 2024-07-05 | 1.0727元 | 1.2605元 |
| 2024-06-28 | 1.0723元 | 1.2601元 |
| 2024-06-21 | 1.0713元 | 1.2591元 |
| 2024-06-14 | 1.0703元 | 1.2581元 |
| 2024-06-07 | 1.0695元 | 1.2573元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.2561元 |
| 2024-05-24 | 1.0674元 | 1.2552元 |
| 2024-05-17 | 1.0668元 | 1.2546元 |
| 2024-05-10 | 1.0659元 | 1.2537元 |
| 2024-04-30 | 1.0639元 | 1.2517元 |
| 2024-04-26 | 1.0657元 | 1.2535元 |
| 2024-04-19 | 1.0651元 | 1.2529元 |
| 2024-04-12 | 1.0620元 | 1.2498元 |
| 2024-04-03 | 1.0596元 | 1.2474元 |
| 2024-03-29 | 1.0583元 | 1.2461元 |
| 2024-03-22 | 1.0575元 | 1.2453元 |
| 2024-03-15 | 1.0564元 | 1.2442元 |
| 2024-03-08 | 1.0575元 | 1.2453元 |
| 2024-03-01 | 1.0568元 | 1.2446元 |
| 2024-02-23 | 1.0555元 | 1.2433元 |
| 2024-02-08 | 1.0528元 | 1.2406元 |
| 2024-02-02 | 1.0515元 | 1.2393元 |
