创金合信汇益纯债一年定开债券C (005783.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇益纯债一年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0244元 | 1.2622元 |
| 2024-08-23 | 1.0253元 | 1.2631元 |
| 2024-08-16 | 1.0263元 | 1.2641元 |
| 2024-08-09 | 1.0269元 | 1.2647元 |
| 2024-08-02 | 1.0280元 | 1.2658元 |
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.2641元 |
| 2024-07-19 | 1.0237元 | 1.2615元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.2608元 |
| 2024-07-05 | 1.0727元 | 1.2605元 |
| 2024-06-28 | 1.0723元 | 1.2601元 |
| 2024-06-21 | 1.0713元 | 1.2591元 |
| 2024-06-14 | 1.0703元 | 1.2581元 |
| 2024-06-07 | 1.0695元 | 1.2573元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.2561元 |
| 2024-05-24 | 1.0674元 | 1.2552元 |
| 2024-05-17 | 1.0668元 | 1.2546元 |
| 2024-05-10 | 1.0659元 | 1.2537元 |
| 2024-04-30 | 1.0639元 | 1.2517元 |
| 2024-04-26 | 1.0657元 | 1.2535元 |
| 2024-04-19 | 1.0651元 | 1.2529元 |
| 2024-04-12 | 1.0620元 | 1.2498元 |
| 2024-04-03 | 1.0596元 | 1.2474元 |
| 2024-03-29 | 1.0583元 | 1.2461元 |
| 2024-03-22 | 1.0575元 | 1.2453元 |
| 2024-03-15 | 1.0564元 | 1.2442元 |
| 2024-03-08 | 1.0575元 | 1.2453元 |
| 2024-03-01 | 1.0568元 | 1.2446元 |
| 2024-02-23 | 1.0555元 | 1.2433元 |
| 2024-02-08 | 1.0528元 | 1.2406元 |
| 2024-02-02 | 1.0515元 | 1.2393元 |
| 2024-01-26 | 1.0492元 | 1.2370元 |
| 2024-01-19 | 1.0477元 | 1.2355元 |
| 2024-01-12 | 1.0465元 | 1.2343元 |
| 2024-01-05 | 1.0449元 | 1.2327元 |
| 2023-12-29 | 1.0444元 | 1.2322元 |
| 2023-12-22 | 1.0419元 | 1.2297元 |
| 2023-12-15 | 1.0405元 | 1.2283元 |
| 2023-12-08 | 1.0388元 | 1.2266元 |
| 2023-12-01 | 1.0392元 | 1.2270元 |
| 2023-11-24 | 1.0391元 | 1.2269元 |
| 2023-11-17 | 1.0398元 | 1.2276元 |
| 2023-11-10 | 1.0382元 | 1.2260元 |
| 2023-11-03 | 1.0374元 | 1.2252元 |
| 2023-10-27 | 1.0360元 | 1.2238元 |
| 2023-10-20 | 1.0353元 | 1.2231元 |
| 2023-10-13 | 1.0361元 | 1.2239元 |
| 2023-09-28 | 1.0361元 | 1.2239元 |
| 2023-09-22 | 1.0357元 | 1.2235元 |
| 2023-09-15 | 1.0357元 | 1.2235元 |
| 2023-09-08 | 1.0346元 | 1.2224元 |
