创金合信汇益纯债一年定开债券C (005783.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇益纯债一年定开债券A | ||||
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.18万 | 2.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.53万 | 2.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49万 | 2.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.46万 | 2.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.44万 | 2.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.66万 | 2.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.63万 | 2.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.59万 | 2.58万元 | -- |
