创金合信汇誉纯债六个月定开债券C (005785.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理郑振源 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | ||||
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.037 元 | 1.93万 | 714.54元 | 3.55% | -- |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.036 元 | 3.62万 | 1,304.64元 | 3.46% | 3.46% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0101 元 | 3.63万 | 366.49元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
