创金合信汇誉纯债六个月定开债券C (005785.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理郑振源 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | ||||
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.01万 | 1.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.01万 | 1.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72万 | 1.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.69万 | 1.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.76万 | 3.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.74万 | 3.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.70万 | 3.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.65万 | 3.63万元 | -- |
