中邮纯债汇利三个月定期开放债券 (005786.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.06亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 19.98亿 | 99.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 779.65万 | 0.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.94万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,438.00 | 0.00% |
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