中邮纯债汇利三个月定期开放债券 (005786.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 16.75亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.02亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.78亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 16.77亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.71亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.82亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 16.76亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 16.74亿 | 16.57亿元 | -- |
