中邮纯债汇利三个月定期开放债券 (005786.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 251.56万元 | 0.30% | 83.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 503.73万元 | 0.30% | 167.91万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 250.06万元 | 0.30% | 83.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 488.90万元 | 0.30% | 162.97万元 | 0.10% |
