华夏鼎福三个月定开债券A (005791.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 306.20万元 | 0.30% | 102.07万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 606.75万元 | 0.30% | 202.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 299.62万元 | 0.30% | 99.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 583.92万元 | 0.30% | 194.64万元 | 0.10% |
