华夏鼎福三个月定开债券A (005791.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0438元 | 1.2230元 |
| 2024-07-26 | 1.0430元 | 1.2222元 |
| 2024-07-25 | 1.0426元 | 1.2218元 |
| 2024-07-24 | 1.0420元 | 1.2212元 |
| 2024-07-23 | 1.0419元 | 1.2211元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.2203元 |
| 2024-07-19 | 1.0397元 | 1.2189元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.2186元 |
| 2024-07-17 | 1.0396元 | 1.2188元 |
| 2024-07-16 | 1.0395元 | 1.2187元 |
| 2024-07-15 | 1.0392元 | 1.2184元 |
| 2024-07-12 | 1.0386元 | 1.2178元 |
| 2024-07-11 | 1.0382元 | 1.2174元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.2169元 |
| 2024-07-09 | 1.0375元 | 1.2167元 |
| 2024-07-08 | 1.0368元 | 1.2160元 |
| 2024-07-05 | 1.0377元 | 1.2169元 |
| 2024-07-04 | 1.0383元 | 1.2175元 |
| 2024-07-03 | 1.0383元 | 1.2175元 |
| 2024-07-02 | 1.0376元 | 1.2168元 |
| 2024-07-01 | 1.0371元 | 1.2163元 |
| 2024-06-28 | 1.0380元 | 1.2172元 |
| 2024-06-27 | 1.0378元 | 1.2170元 |
| 2024-06-26 | 1.0370元 | 1.2162元 |
| 2024-06-25 | 1.0366元 | 1.2158元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.2154元 |
| 2024-06-21 | 1.0357元 | 1.2149元 |
| 2024-06-20 | 1.0362元 | 1.2154元 |
| 2024-06-19 | 1.0360元 | 1.2152元 |
| 2024-06-18 | 1.0354元 | 1.2146元 |
| 2024-06-17 | 1.0350元 | 1.2142元 |
| 2024-06-14 | 1.0349元 | 1.2141元 |
| 2024-06-13 | 1.0346元 | 1.2138元 |
| 2024-06-12 | 1.0343元 | 1.2135元 |
| 2024-06-11 | 1.0343元 | 1.2135元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.2131元 |
| 2024-06-06 | 1.0337元 | 1.2129元 |
| 2024-06-05 | 1.0335元 | 1.2127元 |
| 2024-06-04 | 1.0329元 | 1.2121元 |
| 2024-06-03 | 1.0326元 | 1.2118元 |
| 2024-05-31 | 1.0317元 | 1.2109元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.2110元 |
| 2024-05-29 | 1.0316元 | 1.2108元 |
| 2024-05-28 | 1.0313元 | 1.2105元 |
| 2024-05-27 | 1.0306元 | 1.2098元 |
| 2024-05-24 | 1.0304元 | 1.2096元 |
| 2024-05-23 | 1.0304元 | 1.2096元 |
| 2024-05-22 | 1.0298元 | 1.2090元 |
| 2024-05-21 | 1.0296元 | 1.2088元 |
| 2024-05-20 | 1.0297元 | 1.2089元 |
