华夏鼎福三个月定开债券A (005791.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0572元 | 1.2443元 |
| 2024-12-19 | 1.0556元 | 1.2427元 |
| 2024-12-18 | 1.0553元 | 1.2424元 |
| 2024-12-17 | 1.0559元 | 1.2430元 |
| 2024-12-16 | 1.0564元 | 1.2435元 |
| 2024-12-13 | 1.0548元 | 1.2419元 |
| 2024-12-12 | 1.0530元 | 1.2401元 |
| 2024-12-11 | 1.0524元 | 1.2395元 |
| 2024-12-10 | 1.0520元 | 1.2391元 |
| 2024-12-09 | 1.0495元 | 1.2366元 |
| 2024-12-06 | 1.0485元 | 1.2356元 |
| 2024-12-05 | 1.0485元 | 1.2356元 |
| 2024-12-04 | 1.0482元 | 1.2353元 |
| 2024-12-03 | 1.0471元 | 1.2342元 |
| 2024-12-02 | 1.0470元 | 1.2341元 |
| 2024-11-29 | 1.0446元 | 1.2317元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.2309元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.2303元 |
| 2024-11-26 | 1.0429元 | 1.2300元 |
| 2024-11-25 | 1.0425元 | 1.2296元 |
| 2024-11-22 | 1.0420元 | 1.2291元 |
| 2024-11-21 | 1.0416元 | 1.2287元 |
| 2024-11-20 | 1.0411元 | 1.2282元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.2282元 |
| 2024-11-18 | 1.0408元 | 1.2279元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.2282元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.2281元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.2279元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.2280元 |
| 2024-11-11 | 1.0402元 | 1.2273元 |
| 2024-11-08 | 1.0397元 | 1.2268元 |
| 2024-11-07 | 1.0392元 | 1.2263元 |
| 2024-11-06 | 1.0387元 | 1.2258元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.2258元 |
| 2024-11-04 | 1.0384元 | 1.2255元 |
| 2024-11-01 | 1.0381元 | 1.2252元 |
| 2024-10-31 | 1.0373元 | 1.2244元 |
| 2024-10-30 | 1.0370元 | 1.2241元 |
| 2024-10-29 | 1.0369元 | 1.2240元 |
| 2024-10-28 | 1.0368元 | 1.2239元 |
| 2024-10-25 | 1.0370元 | 1.2241元 |
| 2024-10-24 | 1.0369元 | 1.2240元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.2241元 |
| 2024-10-22 | 1.0378元 | 1.2249元 |
| 2024-10-21 | 1.0388元 | 1.2259元 |
| 2024-10-18 | 1.0389元 | 1.2260元 |
| 2024-10-17 | 1.0390元 | 1.2261元 |
| 2024-10-16 | 1.0382元 | 1.2253元 |
| 2024-10-15 | 1.0383元 | 1.2254元 |
| 2024-10-14 | 1.0376元 | 1.2247元 |
