华夏鼎福三个月定开债券A (005791.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.69亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.63亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.28亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.30亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.16亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.17亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.97亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 20.21亿 | 19.93亿元 | -- |
