华富可转债债券A (005793.jj)华富基金管理有限公司持有人户数5,548.00 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3280元基金经理戴弘毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率57.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金华富可转债债券C | ||||
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华富可转债债券A(005793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-12-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-12-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-12-23 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-12-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-12-16 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-12-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-12-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-12-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-12-10 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-12-09 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-06 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-12-05 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-12-04 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-03 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-12-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-11-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-11-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-27 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-11-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-11-25 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-11-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-20 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-11-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-11-18 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-11-15 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-11-14 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-11-13 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-11-12 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-11 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-11-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-11-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-11-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-11-04 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-01 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-10-31 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-10-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-10-29 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-10-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-10-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-10-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-10-23 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-10-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-10-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
