汇添富智能制造股票A (005802.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0692元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票D 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.10亿 | 85.03% |
| (其中) 股票 | 14.10亿 | 85.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,758.95万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 1,758.95万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 11.95% |
| 4 | 其他资产 | 3,254.78万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.99亿 | 60.22% |
| 采矿业 | 5,845.29万 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.20万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 32.87万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.27万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 11.17万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.10万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.84万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.21%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.88亿 | 11.34% |
| 25 可选消费 | 1.19亿 | 7.15% |
| 20 工业 | 2,713.29万 | 1.64% |
| 45 信息技术 | 1,790.26万 | 1.08% |
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