汇添富智能制造股票A
(005802.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.41万
成立日期2018-04-23
总资产规模
17.37亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值1.1937基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74%
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汇添富智能制造股票A(005802) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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汇添富智能制造股票A.(005802) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富智能制造股票A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.2417.37亿13.99亿--
2024-06-301.1116.43亿14.79亿--
2024-03-31--15.29亿14.41亿--
2023-12-311.0515.43亿14.71亿--
2023-09-30--18.95亿16.29亿--
2023-06-301.3421.72亿16.26亿--
2023-03-311.4122.03亿15.65亿--
2022-12-311.5724.50亿15.64亿--