汇添富智能制造股票A (005802.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0692元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票D 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票A(005802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 16.43亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.29亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.43亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.95亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 21.72亿 | 16.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 22.03亿 | 15.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 24.50亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 26.39亿 | 16.00亿元 | -- |
