汇添富智能制造股票A (005802.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0692元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票D 、 汇添富智能制造股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-06-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-05-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-05-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-05-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-05-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-05-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-05-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-05-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-05-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
