汇添富智能制造股票A (005802.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0725元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票D 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-08-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-08-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-08-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
