汇添富智能制造股票A (005802.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2416元持有人户数5.41万基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票D 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-09-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-09-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-09-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-09-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-09-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-09-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-09-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-09-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-09-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-09-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-08-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-08-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-08-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
