南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6645元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | ||||
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 94.89% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 94.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.22万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 274.22万 | 1.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 2.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 367.45万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 44.12万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,103.31万 | 32.22% |
| 采矿业 | 5,183.72万 | 20.61% |
| 金融业 | 2,047.94万 | 8.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,842.99万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 9,402.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,528.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.56%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,386.55万 | 13.47% |
| 材料 | 2,625.07万 | 10.44% |
| 工业 | 430.76万 | 1.71% |
| 通讯 | 237.92万 | 0.95% |
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