南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6807元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | ||||
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 379.56万元 | 1.50% | 63.26万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 227.23万元 | 1.50% | 37.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 539.57万元 | 1.50% | 89.93万元 | 0.25% |
