南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6645元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.78元 | 2,884.03万 | 1,624.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,841.42万 | 1,690.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 2,622.90万 | 1,690.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,763.51万 | 1,690.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 2,694.72万 | 1,690.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 3,394.22万 | 2,096.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 3,241.21万 | 2,096.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 3,233.03万 | 2,096.10万元 | -- |
