华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7176元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES港股通精选100ETF联接A目标基金华安CES港股通精选100ETF | ||||
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,484.97万 | 93.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.72万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 2.81万 | 0.11% |
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