华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7176元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,980.00 | 6,005.54元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,084.00 | 4,778.60元 | -- |
| 2023-06-30 | 30.33% | 69.67% | 2,195.00 | 1.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 42.64% | 57.36% | 2,387.00 | 1.17万元 | -- |
