华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6860元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES港股通精选100ETF联接A目标基金华安CES港股通精选100ETF | ||||
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,189.14万 | 1,681.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 996.64万 | 1,460.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 995.87万 | 1,371.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,000.61万 | 1,343.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 3,587.77万 | 4,408.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3,138.40万 | 3,809.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,782.62万 | 3,270.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1,131.36万 | 1,500.87万元 | -- |
