金元顺安沣顺定开债发起式 (005817.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理孙嘉 、 李海瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 191.48万元 | 0.30% | 63.83万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 117.55万元 | 0.30% | 39.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 232.65万元 | 0.30% | 77.55万元 | 0.10% |
