金元顺安沣顺定开债发起式 (005817.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理孙嘉 、 李海瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.38亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.22亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4.56亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.52亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 8.00亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 7.90亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7.81亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 7.86亿 | 7.27亿元 | -- |
