博时富兴3个月定开债发起式 (005820.jj)博时基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 676.98万元 | 0.30% | 225.66万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 956.96万元 | 0.30% | 318.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 474.30万元 | 0.30% | 158.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 997.94万元 | 0.30% | 332.65万元 | 0.10% |
