博时富兴3个月定开债发起式 (005820.jj)博时基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 47.53亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 47.40亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.85亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 31.23亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.39亿 | 30.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 32.34亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 31.90亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 31.32亿 | 30.10亿元 | -- |
