万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3387元 (2025-04-30) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率417.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.30亿 | 74.54% |
| (其中) 股票 | 16.30亿 | 74.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,487.13万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 2,487.13万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.30亿 | 24.23% |
| 4 | 其他资产 | 210.29万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.76亿 | 30.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05亿 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,795.63万 | 4.48% |
| 采矿业 | 3,071.41万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 2,016.68万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 121.16万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.85万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.05万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.91%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.56亿 | 11.69% |
| 信息技术 | 1.72亿 | 7.86% |
| 可选消费品 | 1.23亿 | 5.64% |
| 必需消费品 | 9,475.34万 | 4.33% |
| 材料 | 5,235.60万 | 2.39% |
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