万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3387元 (2025-04-30) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率417.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3387元 | 2.3787元 |
| 2025-04-29 | 1.3384元 | 2.3784元 |
| 2025-04-28 | 1.3338元 | 2.3738元 |
| 2025-04-25 | 1.3341元 | 2.3741元 |
| 2025-04-24 | 1.3331元 | 2.3731元 |
| 2025-04-23 | 1.3273元 | 2.3673元 |
| 2025-04-22 | 1.3164元 | 2.3564元 |
| 2025-04-21 | 1.3105元 | 2.3505元 |
| 2025-04-18 | 1.3031元 | 2.3431元 |
| 2025-04-17 | 1.3026元 | 2.3426元 |
| 2025-04-16 | 1.3009元 | 2.3409元 |
| 2025-04-15 | 1.3027元 | 2.3427元 |
| 2025-04-14 | 1.2999元 | 2.3399元 |
| 2025-04-11 | 1.2882元 | 2.3282元 |
| 2025-04-10 | 1.2806元 | 2.3206元 |
| 2025-04-09 | 1.2680元 | 2.3080元 |
| 2025-04-08 | 1.2450元 | 2.2850元 |
| 2025-04-07 | 1.2330元 | 2.2730元 |
| 2025-04-03 | 1.3462元 | 2.3862元 |
| 2025-04-02 | 1.3587元 | 2.3987元 |
| 2025-04-01 | 1.3623元 | 2.4023元 |
| 2025-03-31 | 1.3565元 | 2.3965元 |
| 2025-03-28 | 1.3638元 | 2.4038元 |
| 2025-03-27 | 1.3791元 | 2.4191元 |
| 2025-03-26 | 1.3703元 | 2.4103元 |
| 2025-03-25 | 1.3606元 | 2.4006元 |
| 2025-03-24 | 1.3859元 | 2.4259元 |
| 2025-03-21 | 1.3718元 | 2.4118元 |
| 2025-03-20 | 1.4114元 | 2.4514元 |
| 2025-03-19 | 1.4299元 | 2.4699元 |
| 2025-03-18 | 1.4333元 | 2.4733元 |
| 2025-03-17 | 1.4094元 | 2.4494元 |
| 2025-03-14 | 1.4152元 | 2.4552元 |
| 2025-03-13 | 1.3900元 | 2.4300元 |
| 2025-03-12 | 1.4126元 | 2.4526元 |
| 2025-03-11 | 1.4162元 | 2.4562元 |
| 2025-03-10 | 1.4103元 | 2.4503元 |
| 2025-03-07 | 1.4311元 | 2.4711元 |
| 2025-03-06 | 1.4389元 | 2.4789元 |
| 2025-03-05 | 1.4084元 | 2.4484元 |
| 2025-03-04 | 1.3827元 | 2.4227元 |
| 2025-03-03 | 1.3728元 | 2.4128元 |
| 2025-02-28 | 1.3887元 | 2.4287元 |
| 2025-02-27 | 1.4388元 | 2.4788元 |
| 2025-02-26 | 1.4536元 | 2.4936元 |
| 2025-02-25 | 1.4284元 | 2.4684元 |
| 2025-02-24 | 1.4397元 | 2.4797元 |
| 2025-02-21 | 1.4486元 | 2.4886元 |
| 2025-02-20 | 1.4014元 | 2.4414元 |
| 2025-02-19 | 1.4103元 | 2.4503元 |
