万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.02万 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3839元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇龙头企业混合C | ||||
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3839元 | 2.4239元 |
| 2024-12-20 | 1.6225元 | 2.4325元 |
| 2024-12-19 | 1.6283元 | 2.4383元 |
| 2024-12-18 | 1.6409元 | 2.4509元 |
| 2024-12-17 | 1.6359元 | 2.4459元 |
| 2024-12-16 | 1.6436元 | 2.4536元 |
| 2024-12-13 | 1.6426元 | 2.4526元 |
| 2024-12-12 | 1.6548元 | 2.4648元 |
| 2024-12-11 | 1.6521元 | 2.4621元 |
| 2024-12-10 | 1.6477元 | 2.4577元 |
| 2024-12-09 | 1.6578元 | 2.4678元 |
| 2024-12-06 | 1.6555元 | 2.4655元 |
| 2024-12-05 | 1.6600元 | 2.4700元 |
| 2024-12-04 | 1.6648元 | 2.4748元 |
| 2024-12-03 | 1.6719元 | 2.4819元 |
| 2024-12-02 | 1.6696元 | 2.4796元 |
| 2024-11-29 | 1.6580元 | 2.4680元 |
| 2024-11-28 | 1.6432元 | 2.4532元 |
| 2024-11-27 | 1.6463元 | 2.4563元 |
| 2024-11-26 | 1.6364元 | 2.4464元 |
| 2024-11-25 | 1.6380元 | 2.4480元 |
| 2024-11-22 | 1.6384元 | 2.4484元 |
| 2024-11-21 | 1.6730元 | 2.4830元 |
| 2024-11-20 | 1.6714元 | 2.4814元 |
| 2024-11-19 | 1.6721元 | 2.4821元 |
| 2024-11-18 | 1.6562元 | 2.4662元 |
| 2024-11-15 | 1.6584元 | 2.4684元 |
| 2024-11-14 | 1.6821元 | 2.4921元 |
| 2024-11-13 | 1.7106元 | 2.5206元 |
| 2024-11-12 | 1.7162元 | 2.5262元 |
| 2024-11-11 | 1.7455元 | 2.5555元 |
| 2024-11-08 | 1.7126元 | 2.5226元 |
| 2024-11-07 | 1.7028元 | 2.5128元 |
| 2024-11-06 | 1.7137元 | 2.5237元 |
| 2024-11-05 | 1.7394元 | 2.5494元 |
| 2024-11-04 | 1.7158元 | 2.5258元 |
| 2024-11-01 | 1.7186元 | 2.5286元 |
| 2024-10-31 | 1.7459元 | 2.5559元 |
| 2024-10-30 | 1.7253元 | 2.5353元 |
| 2024-10-29 | 1.7170元 | 2.5270元 |
| 2024-10-28 | 1.7483元 | 2.5583元 |
| 2024-10-25 | 1.7318元 | 2.5418元 |
| 2024-10-24 | 1.7149元 | 2.5249元 |
| 2024-10-23 | 1.7318元 | 2.5418元 |
| 2024-10-22 | 1.7340元 | 2.5440元 |
| 2024-10-21 | 1.7190元 | 2.5290元 |
| 2024-10-18 | 1.7222元 | 2.5322元 |
| 2024-10-17 | 1.7076元 | 2.5176元 |
| 2024-10-16 | 1.7572元 | 2.5672元 |
| 2024-10-15 | 1.7446元 | 2.5546元 |
