万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6697元基金经理束金伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率342.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇龙头企业混合C | ||||
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6697元 | 2.4797元 |
| 2024-08-29 | 1.6618元 | 2.4718元 |
| 2024-08-28 | 1.6772元 | 2.4872元 |
| 2024-08-27 | 1.6793元 | 2.4893元 |
| 2024-08-26 | 1.6907元 | 2.5007元 |
| 2024-08-23 | 1.6993元 | 2.5093元 |
| 2024-08-22 | 1.7087元 | 2.5187元 |
| 2024-08-21 | 1.7047元 | 2.5147元 |
| 2024-08-20 | 1.7031元 | 2.5131元 |
| 2024-08-19 | 1.7204元 | 2.5304元 |
| 2024-08-16 | 1.7120元 | 2.5220元 |
| 2024-08-15 | 1.7052元 | 2.5152元 |
| 2024-08-14 | 1.6965元 | 2.5065元 |
| 2024-08-13 | 1.7008元 | 2.5108元 |
| 2024-08-12 | 1.6935元 | 2.5035元 |
| 2024-08-09 | 1.6890元 | 2.4990元 |
| 2024-08-08 | 1.6782元 | 2.4882元 |
| 2024-08-07 | 1.6874元 | 2.4974元 |
| 2024-08-06 | 1.6814元 | 2.4914元 |
| 2024-08-05 | 1.6703元 | 2.4803元 |
| 2024-08-02 | 1.7138元 | 2.5238元 |
| 2024-08-01 | 1.7528元 | 2.5628元 |
| 2024-07-31 | 1.7516元 | 2.5616元 |
| 2024-07-30 | 1.7269元 | 2.5369元 |
| 2024-07-29 | 1.7478元 | 2.5578元 |
| 2024-07-26 | 1.7358元 | 2.5458元 |
| 2024-07-25 | 1.7258元 | 2.5358元 |
| 2024-07-24 | 1.7696元 | 2.5796元 |
| 2024-07-23 | 1.7671元 | 2.5771元 |
| 2024-07-22 | 1.7987元 | 2.6087元 |
| 2024-07-19 | 1.7967元 | 2.6067元 |
| 2024-07-18 | 1.8197元 | 2.6297元 |
| 2024-07-17 | 1.8105元 | 2.6205元 |
| 2024-07-16 | 1.8595元 | 2.6695元 |
| 2024-07-15 | 1.8445元 | 2.6545元 |
| 2024-07-12 | 1.8386元 | 2.6486元 |
| 2024-07-11 | 1.8665元 | 2.6765元 |
| 2024-07-10 | 1.8621元 | 2.6721元 |
| 2024-07-09 | 1.8755元 | 2.6855元 |
| 2024-07-08 | 1.8262元 | 2.6362元 |
| 2024-07-05 | 1.8247元 | 2.6347元 |
| 2024-07-04 | 1.8236元 | 2.6336元 |
| 2024-07-03 | 1.8257元 | 2.6357元 |
| 2024-07-02 | 1.8336元 | 2.6436元 |
| 2024-07-01 | 1.8413元 | 2.6513元 |
| 2024-06-28 | 1.8126元 | 2.6226元 |
| 2024-06-27 | 1.7855元 | 2.5955元 |
| 2024-06-26 | 1.8118元 | 2.6218元 |
| 2024-06-25 | 1.7897元 | 2.5997元 |
| 2024-06-24 | 1.8156元 | 2.6256元 |
