万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.02万 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3839元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇龙头企业混合C | ||||
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,640.68万元 | 1.50% | 273.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,109.97万元 | 1.50% | 685.00万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,379.32万元 | 1.50% | 396.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,886.20万元 | 1.50% | 647.70万元 | 0.25% |
